بطاقة المهنة: الخزينة المالية والتمويل.

ترقيم المهنة/الوظيفة: L 1205
التسمية الرئيسية: الخزينة المالية والتمويل.

 

تسميات أخرى: 
 

– أمين خزينة العملة الصعبة

– أمين خزينة المؤسسة

– خبير مالي

– مدير الخزينة المالية

– مراقب مالي

– مستشار مالي

– مسؤول الاستثمار

– مسؤول الخزينة المالية

  

 – مسؤول العلاقات البنكية

– مسؤول تسيير الخزينة

– مسؤول تمويل الاستثمار

– مكلف بالتمويل الخارجي

– مكلف بالخزينة المالية والتمويل

– مكلف بعمليات التصدير

– نائب أمين خزينة

 

نظام المدونة الجزائرية للوظائف والمهن : 

رمز المهنة:  L 1205

 شعبة المهنة/ بطاقة المهنة: الخزينة المالية والتمويل.

مجال المهنة: 2- المحاسبة والمالية.

قطاع المهنة: L– مهن دعم المؤسسات.

تعريف المهنة/الوظيفة:
ينظم ويتابع تسيير التدفق المالي (الخزينة المالية، التوظيفات المالية…) بغرض التحسين الأمثل للمردودية المالية حسب الاستراتيجية المالية للهيئة والقوانين (المالية، المحاسبية والتجارية)

يمكنه تنسيق نشاط فريق عمل.
الدخول إلى المهنة: 
يتم الالتحاق بهذه الوظيفة عن طريق شهادة التعليم العالي في: التجارة، تجارة دولية، تسويق، المحاسبة، المالية، مراقبة التسيير، تسيير عمومي ، إدارة الأعمال، إدارة مالية،  محاسبة ومالية، مالية البنوك والتأمينات، مالية وتجارة دولية، تسويق مصرفي، تسويق الخدمات، إدارة أعمال المؤسسات، تسيير عمومي، إدارة مالية، إدارة الإنتاج والتموين، إدارة الأعمال، إدارة إستراتيجية، تدقيق ومراقبة التسيير، محاسبة وتدقيق، مالية وبنوك، محاسبة وجباية معمقة،

مراجعة الحسابات…

خبرة مهنية في المجال قد تكون مفروضة.

التحكم في أدوات الاعلام الآلي قد يكون مفروضا.

اتقان اللغة الانجليزية قد يكون مطلوبا.
شروط ممارسة المهنة:
يمارس نشاط هذه الوظيفة على مستوى المؤسسات البنكية والمالية، المؤسسات باتصال مع مختلف المصالح والمتدخلين (المحاسبة، إدارة المبيعات، المدير المالي، مراقب التسيير،…).

يختلف حسب القطاع (بنك، مؤسسة تجارية،…) وحجم الهيئة (مؤسسة متوسطة، متعددة الجنسيات…)
 مكان العمل:
–          مؤسسات ينكية

–          مؤسسات صناعية

–          مؤسسات مالية

–          مؤسسات تجارية
النشاطات:
 النشاط الأول:

تحديد مخططات تسيير الخزينة ومتابعة سير العمليات (مخططات التمويل، جمع الأموال، أوامر الدفع…)

 النشاط الثاني:

القيام بإعداد الأدوات والاجراءات لمتابعة مخطط الخزينة (جدول الأعمال، مؤشرات الأداء، متابعة التكاليف المالية…) 

 النشاط الثالث:

تحديد نقاط الاختلال مع تحديد اتخاذ التدابير التصحيحية (تقليص آجال الدفع، إعادة التفاوض حول الاقتراض،…)
النشاط الرابع:

إتمام معطيات النشاط حول تسيير الخزينة (الفائض، التوظيفات المالية،…) واقتراح محاور التحسين (فتح رأس مال، الشراكة المالية…)

 

المهام/ الأشغال:
المهمة الأولى:

القيام بتسيير الحسابات البنكية (فتح، متابعة،…) ومتابعة الخزينة.

 المهمة الثانية:

تقديم الدعم التقني لفرق العمل حول المسائل الخاصة (ادماج، إعادة شراء الفروع، فتح رأسمال الشراكة، الشراكة المالية…)

 المهمة الثالثة:

تنسيق نشاط فريق عمل.

 

الكفاءات/ المهارات :

 

المعارف:
المعارف الأساسية: المعارف الخاصة:
– إدارة النقد
– النسب المالية
– برامج المحاسبة
– المحاسبة العامة
– تسيير الميزانية
– المحاسبة
– التسيير الإداري
– القانون الاقتصادي
– القانون التجاري
– قانون الأمن المالي
– خصائص المنتجات المالية
– تحليل المخاطر المالية
–  التحليل المالي
– المعايير المحاسبية، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
– الرياضيات المالية
– إدارة المخاطر
– الضرائب
– قانون الصرف
– المحاسبة العامة
– المحاسبة التحليلية		 – اقتصاديات الأسواق المالية
– تقنيات العوملة
– التقنيات التجارية
– الرقابة الإدارية
– تقنيات تنشيط فريق

 

المعارف العملية:
الممارسات الأساسية: الخاصة:
 – متابعة المراكز النقدية
–  إنشاء التدفق النقدي المتوقع
–  وضع ميزانية نقدية
–  وضع ميزانية
–  تقييم التدفقات المالية للهيئة
–  تحديد الإجراءات العلاجية والأمنية
–  الكشف عن الهشاشة المالية للهيئة
–  تقديم توصيات بخصوص كيفية التسيير		 –  تحديد سياسة الائتمان
–  وضع سياسة الائتمان
–  متابعة سياسة الائتمان
–  مساعدة العملاء من الناحية الفنية بخصوص الاندماج و الانحياز
–  البحث عن التمويل والشراكات
–  المشاركة في مفاوضات حول التكلفة
–  متابعة العلاقات المصرفية
–  فواتير العمليات
–  إجراء تحويلات السيولة
–  تحديد إجراءات إدارة النقد
–  الإشراف على الإدارة النقدية
–  التحكم في فعالية الإجراءات المحاسبية
–  تنسيق نشاط الفريق

 

المعارف السلوكية:
المواقف الأساسية: الخاصة:
–  الاتصال

–  التنظيم

–  العمل الجماعي

–  المهارات الاجتماعية

–  القدرة على التكيف

 – الدقة

– التفكير النقدي

– الإبداع

– التواصل بين الأشخاص

– الشخصية الودودة